04财务部职责

财务部职责

1．目的：规定和明确财务部工作职责范围。

2．范围：本规程适用于本公司财务部。

3．责任：财务部全体人员负责本规程的实施。

4．内容：

4．1 在总经理的领导下进行工作，日常的工作安排由财务部负责。

4．2 财务科工作应严格按《会计法》等有关法律、法规和公司会计制度进行财务管理工作。

4．3 参于编制公司生产经营计划，参于制定经济技术定额、签立经济合同及参加企业经营管理会议。

4．4 制订并有权要求公司职工遵守财会制度。

4．5 记录、计算经济业务活动，为公司领导提供真实可靠的会计信息，分析考核预算财务计划执行情况，检查资金使用效果。

4．6 负责向银行办理资金借贷业务，并做出还款计划，按期归还贷款。

4．7 制订财务科办事细则，明确会计人员的职责分工，实行岗位责任制。

4．8 负责妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表等重要会计档案和长期经济合同，查帐报告等资料不得丢失、损坏、或任意销毁。

4．9 建立公司各项收、支明细分类帐目、作到日清月结、帐款相符，会计核算方法应前后一致，不得任意改变。

4．10 按国家纳税有关规定及时交纳各种税款，坚决抵制各种不合理摊派。

4．11 对公司不合理开支有权拒绝办理。

4．12 当天现金收入应及时存入银行，财务部不准留有现金过夜以策安全。

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财务部职责

1．目的：规定和明确财务部工作职责范围。

2．范围：本规程适用于本公司财务部。

3．责任：财务部全体人员负责本规程的实施。

4．内容：

4．1 在总经理的领导下进行工作，日常的工作安排由财务部负责。

4．2 财务科工作应严格按《会计法》等有关法律、法规和公司会计制度进行财务管理工作。

4．3 参于编制公司生产经营计划，参于制定经济技术定额、签立经济合同及参加企业经营管理会议。

4．4 制订并有权要求公司职工遵守财会制度。

4．5 记录、计算经济业务活动，为公司领导提供真实可靠的会计信息，分析考核预算财务计划执行情况，检查资金使用效果。

4．6 负责向银行办理资金借贷业务，并做出还款计划，按期归还贷款。

4．7 制订财务科办事细则，明确会计人员的职责分工，实行岗位责任制。

4．8 负责妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表等重要会计档案和长期经济合同，查帐报告等资料不得丢失、损坏、或任意销毁。

4．9 建立公司各项收、支明细分类帐目、作到日清月结、帐款相符，会计核算方法应前后一致，不得任意改变。

4．10 按国家纳税有关规定及时交纳各种税款，坚决抵制各种不合理摊派。

4．11 对公司不合理开支有权拒绝办理。

4．12 当天现金收入应及时存入银行，财务部不准留有现金过夜以策安全。

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