前台收银员日常工作中应注意的问题
以下问题是多年来对前台收银工作的总结，也是目前我们工作中存在的一些隐患，现在将其归纳形成文字性资料，目的在于帮助前台收银员提高工作的准确性，避免内似事件的再次发生。希望各位前台收银员熟悉掌握下列条款，以供实际工作中加以借鉴并灵活运用。
1. 整钱换零钱
在正常的情况下只对住店客人换取零钱或整钱。换取的金额为100元至200元左右，若客人提出需要换取较大金额的零钱或整钱时，原则上我们最好婉言拒绝客人的要求，并建议客人到附近银行换取（如酒店旁边的农行、中行等）。我们曾经发生过客人因零钱换整钱，整钱换零钱而被诈骗的事件，所以一定要高度提高警惕。
2. 外币兑换（假钞/大金额兑换/结帐）
酒店规定只有住店客人才可以享用外币兑换服务。
●假钞
酒店财务部会不定时的安排关于外币识别的培训，特别是美元的识别方法，需要特别引起重视的是：曾有客人假借住店名义，利用假的港币兑换为人民币进行诈骗。 ●大金额兑换
酒店和银行规定我们的兑换限额是USD2000.00元以下（其他币种的兑换金额参照美元）。如果金额超过此标准，我们建议客人可以到银行兑换或者尽量在酒店进行小金额兑换，若对客人的建议无效，必须及时报告大堂副理和值班经理，由酒店管理层来决策。 ●结帐
客人退房时提出用外币兑换为人民币支付其在酒店内消费（仅限于住店客人），可先予以兑换，然后扣除消费总额，将差额退还给客人，应注意的是兑换的人民币是否足以充抵其消费总额。
3．信用卡
信用卡是由银行发行，作为消费结算的一种方式。前台收银员在受理信用卡时应该注意以下三个方面的问题：
第一，在检查前台接待转过来的RC 时，若客人提供以信用卡为担保的，应仔细检查信用
卡的有效期，有无预取授权，信用卡卡单上有无客人签名等。
第二，晚班收银员在查HIGH BALANCE REPORT 时应及时补要信用卡授权。
第三，客人退房时，应确认客人结帐时所出示的信用卡与入店时所出示的信用卡相一致，
然后再一次信用卡有效期，核对客人在帐单上，信用卡卡单上与信用卡背面的签名，应完全一致。
4．黑名单上的旅行社和公司
酒店财务部在经过信用调查后，会给予一部分旅行社或公司在酒店消费挂帐的权限。但是由于一小部分旅行社或公司不严格遵守挂帐协议，恶意拖延或拖欠付款，故酒店财务部信贷处会将这些部遵守挂帐协议的单位名称列于黑名单上，一旦这些旅行社或公司来酒店消
费，就必先付定金后消费。若客人未结帐欲离店，一定要让客人压信用卡作为担保，若客人未提供任何担保离店的，必须要大堂副理签字同意。
5．进帐单
银行在接受支票后，会在进帐单上盖上“转讫”的银行专用章（大多数为三角形或长方形）。但应注意的是：盖有该章的进帐单不一定就是正确的，因为酒店曾经发生过诈骗分子私刻银行“转讫”专用章进行诈骗犯罪活动。所以，在接受此类进帐单时，首先要查看该公司在酒店有无信贷挂帐权限，是否在酒店黑名单上。如果不能辨别真伪，就应立即与总出纳联系并向银行查询，同时向客人索取现金或信用卡作为担保，并婉转地向客人解释，待该进帐单上的金额到达酒店银行帐上之后，会将收取的担保现金或信用卡及时退还给客人。若不能提供以现金或信用卡为担保的，必须要有酒店销售部员工或大堂副理担保，并以签字确认担保有效。
6．空白支票
一般情况下，酒店严格规定不接受空白支票。
特殊情况下：
第一，若在酒店享有信贷挂帐权限的单位使用空白支票结帐，可以接受；
第二，若有酒店销售部或其他相关部门员工提供担保的情况下（以签字确认担保才有效），
也可以接受。
7．电汇凭证（T/T）
T/T：电汇凭证，异地公司或旅行社汇款到我酒店帐上的一种凭证。
T/T通常情况从汇款之日起5天应到帐，收到T/T时首先应查看收款人名称，帐号，金额是否相符。然后及时与财务部（总出纳或应收帐款员工）联系，以确认该笔款项是否到帐。客人退房时，如经查T/T未到帐，应向客人索取有效的担保（如信用卡或现金），并填写付款授权单，同时应婉转地告知客人，待T/T到帐后，酒店将负责将收取的信用卡或现金及时退还。如遇客人强烈拒绝，应及时通知大堂副理，由大堂副理处理，收银员应把处理结果详细记录，并由大堂副理签名担保。
8．授权付款（PA Y BY/PAY FOR）
PAY BY是指被付款；PAY FOR是指付款人
客人退房结帐时，应仔细查看电脑记录和RC 上的付款授权记录，并与客人仔细核对房号，房间数量，确认无房间遗漏，如遇付款人先离店，一定确认被付款人帐上仍有足够的定金支付其在酒店内的消费，如果定金余额不足，应及时通知大堂副理。
9．大金额REFUND
REFUND 简称退款，退款的原则是：若客人以现金作为定金，退款时也应以现金退还客人；若客人以支票或进帐单作为定金，退款时必须也以支票形式退还。在客人办理退房手续时，将客人消费后剩余的现金退还给客人。应注意仔细核对退款房间数，房号和定金收据，同时结合电脑备注和RC 查实，确保所有帐目结清。REFUND 时不论金额大小，都应及时输入电脑，不能造成C/O WITH BALANCE。特别提醒大家注意的是：曾经发生过由于我们员工操作程序不当，未及时将REFUND 金额输入电脑，导致下一斑员工误认该客人还有定金未退，最终结帐时漏掉另外2间房的消费。
前台收银员日常工作中应注意的问题
以下问题是多年来对前台收银工作的总结，也是目前我们工作中存在的一些隐患，现在将其归纳形成文字性资料，目的在于帮助前台收银员提高工作的准确性，避免内似事件的再次发生。希望各位前台收银员熟悉掌握下列条款，以供实际工作中加以借鉴并灵活运用。
1. 整钱换零钱
在正常的情况下只对住店客人换取零钱或整钱。换取的金额为100元至200元左右，若客人提出需要换取较大金额的零钱或整钱时，原则上我们最好婉言拒绝客人的要求，并建议客人到附近银行换取（如酒店旁边的农行、中行等）。我们曾经发生过客人因零钱换整钱，整钱换零钱而被诈骗的事件，所以一定要高度提高警惕。
2. 外币兑换（假钞/大金额兑换/结帐）
酒店规定只有住店客人才可以享用外币兑换服务。
●假钞
酒店财务部会不定时的安排关于外币识别的培训，特别是美元的识别方法，需要特别引起重视的是：曾有客人假借住店名义，利用假的港币兑换为人民币进行诈骗。 ●大金额兑换
酒店和银行规定我们的兑换限额是USD2000.00元以下（其他币种的兑换金额参照美元）。如果金额超过此标准，我们建议客人可以到银行兑换或者尽量在酒店进行小金额兑换，若对客人的建议无效，必须及时报告大堂副理和值班经理，由酒店管理层来决策。 ●结帐
客人退房时提出用外币兑换为人民币支付其在酒店内消费（仅限于住店客人），可先予以兑换，然后扣除消费总额，将差额退还给客人，应注意的是兑换的人民币是否足以充抵其消费总额。
3．信用卡
信用卡是由银行发行，作为消费结算的一种方式。前台收银员在受理信用卡时应该注意以下三个方面的问题：
第一，在检查前台接待转过来的RC 时，若客人提供以信用卡为担保的，应仔细检查信用
卡的有效期，有无预取授权，信用卡卡单上有无客人签名等。
第二，晚班收银员在查HIGH BALANCE REPORT 时应及时补要信用卡授权。
第三，客人退房时，应确认客人结帐时所出示的信用卡与入店时所出示的信用卡相一致，
然后再一次信用卡有效期，核对客人在帐单上，信用卡卡单上与信用卡背面的签名，应完全一致。
4．黑名单上的旅行社和公司
酒店财务部在经过信用调查后，会给予一部分旅行社或公司在酒店消费挂帐的权限。但是由于一小部分旅行社或公司不严格遵守挂帐协议，恶意拖延或拖欠付款，故酒店财务部信贷处会将这些部遵守挂帐协议的单位名称列于黑名单上，一旦这些旅行社或公司来酒店消
费，就必先付定金后消费。若客人未结帐欲离店，一定要让客人压信用卡作为担保，若客人未提供任何担保离店的，必须要大堂副理签字同意。
5．进帐单
银行在接受支票后，会在进帐单上盖上“转讫”的银行专用章（大多数为三角形或长方形）。但应注意的是：盖有该章的进帐单不一定就是正确的，因为酒店曾经发生过诈骗分子私刻银行“转讫”专用章进行诈骗犯罪活动。所以，在接受此类进帐单时，首先要查看该公司在酒店有无信贷挂帐权限，是否在酒店黑名单上。如果不能辨别真伪，就应立即与总出纳联系并向银行查询，同时向客人索取现金或信用卡作为担保，并婉转地向客人解释，待该进帐单上的金额到达酒店银行帐上之后，会将收取的担保现金或信用卡及时退还给客人。若不能提供以现金或信用卡为担保的，必须要有酒店销售部员工或大堂副理担保，并以签字确认担保有效。
6．空白支票
一般情况下，酒店严格规定不接受空白支票。
特殊情况下：
第一，若在酒店享有信贷挂帐权限的单位使用空白支票结帐，可以接受；
第二，若有酒店销售部或其他相关部门员工提供担保的情况下（以签字确认担保才有效），
也可以接受。
7．电汇凭证（T/T）
T/T：电汇凭证，异地公司或旅行社汇款到我酒店帐上的一种凭证。
T/T通常情况从汇款之日起5天应到帐，收到T/T时首先应查看收款人名称，帐号，金额是否相符。然后及时与财务部（总出纳或应收帐款员工）联系，以确认该笔款项是否到帐。客人退房时，如经查T/T未到帐，应向客人索取有效的担保（如信用卡或现金），并填写付款授权单，同时应婉转地告知客人，待T/T到帐后，酒店将负责将收取的信用卡或现金及时退还。如遇客人强烈拒绝，应及时通知大堂副理，由大堂副理处理，收银员应把处理结果详细记录，并由大堂副理签名担保。
8．授权付款（PA Y BY/PAY FOR）
PAY BY是指被付款；PAY FOR是指付款人
客人退房结帐时，应仔细查看电脑记录和RC 上的付款授权记录，并与客人仔细核对房号，房间数量，确认无房间遗漏，如遇付款人先离店，一定确认被付款人帐上仍有足够的定金支付其在酒店内的消费，如果定金余额不足，应及时通知大堂副理。
9．大金额REFUND
REFUND 简称退款，退款的原则是：若客人以现金作为定金，退款时也应以现金退还客人；若客人以支票或进帐单作为定金，退款时必须也以支票形式退还。在客人办理退房手续时，将客人消费后剩余的现金退还给客人。应注意仔细核对退款房间数，房号和定金收据，同时结合电脑备注和RC 查实，确保所有帐目结清。REFUND 时不论金额大小，都应及时输入电脑，不能造成C/O WITH BALANCE。特别提醒大家注意的是：曾经发生过由于我们员工操作程序不当，未及时将REFUND 金额输入电脑，导致下一斑员工误认该客人还有定金未退，最终结帐时漏掉另外2间房的消费。