管理信息系统开发报告
系统名称：
专 业： 工商管理 学生学号： 11202101 学生姓名： 陈娟娟 指导教师： 袁 娜
日 期： 2013 年 11 月
目 录
1 系统调查 1.1 企业简介 1.2 企业组织结构 1.3 企业业务流程 2 系统规划 2.1 U/C矩阵 2.3 子系统划分 3 系统分析 3.1 功能结构图 3.2 业务流程图 3.3 数据流程图 3.4 数据字典 4 系统设计 4.1 E-R图 4.2 数据库设计 5 系统开发总结
1 系统调查
1.1 企业简介
四川中旺物流有限公司是一家以公路运输、仓储配送为主，铁路、航空运输为辅的综合性物流公司，始创于2000年，总部设在成都。 公司始终秉承“以人为本、客户至上”的经营理念，充分运用现代信息技术和管理技术，推出6S 基础管理、创新管理以及实施EIP 企业信息系统管理等，不断提高工作效率，控制成本，通过十年来不断的改革创新，公司逐渐发展成为集运输、仓储、装卸、配送、信息处理、物流方案策划等全方位物流服务企业。并为广大客户提供增值服务：代收货款、保价运输、货物包装等。
1.2 企业组织结构
营运部
一、营运部定位
营运部作为一个综合职能部门, 对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。 二、营运部职责
营运部对公司的各个门店日常经营行为及业务、财务等运营流程和 相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能。 三、工作步骤
1、提出具体工作目标。（包括公司长期发展目标的制订，战略方向的确定和短期目标的制订）。
2、制订实现目标的具体手段和办法。
3、明确实现分目标的实施计划。确定实现分目标的具体负责人，并共同商讨，列出目标实现时间表，明确实施步骤及实施人、实现时间段等。
4、实施跟踪。对实施过程中出现的具体问题，应由该分目标的具体负责人提出，交营运部分管人共同商讨，确定最终解决问题的手段。
5、过程监督。对实施过程中出现的具体问题，该分目标的具体负责人不能执行或偏差较大而不主动反映的，营运部可行使其监督权力，指出存在的具体问题，督促并协助解决该项目的具体问题。
6、总结改进。在计划时间内完成具体目标后，对目标完成情况进行总结，并分析其间出现的问题，商讨改进办法，并作进一步完善。
四、职能权限
1、对普通管理人员有调整的权利 2、对副经理级别有推荐、处罚的权力 3、行政处罚额度在50-200元内的处罚权 4、对操作失误的损失进行评估，明确赔偿
一、职能
要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资) ，资本的融通
(筹资) 和经营中现金流量(营运资金) ，以及利润分配的管理 二、基本职责
1. 织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2. 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3. 整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4. 公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质) 押法律凭证的保管。
5. 编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6. 负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7. 组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8. 综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9. 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。
10. 负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11. 公司总经理授权或交办的其它工作。
一、部门职能
1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；
2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向 集团董事会和总经理汇报工作；
3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关 政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；
4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资 产安全等经济活动进行审计；
5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；
6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确 性进行审计；
7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；
8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进 行审计监督；
9、负责后续审计工作，见的执行情况，并向董事会汇报；
10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事 项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；
11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服 务；
12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。
工作职责
一、负责集团公司下属公司的财务收支、内部控制制度的审计监督， 组织开展内部审计。
二、负责审计收入、成本费用、税金、所有者权益计算是否正确。
三、负责审计资产管理情况，核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。
四、依照法律、法规和科学管理的原则，对集团下属公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查。
五、负责对集团下属公司固定资产投资项目审计及审计档案管理；。 六、定期与不定期对集团下属公司财务状况和经营活动进行审计， 审计监督财务计划的执行情况和财务决算。
七、按集团公司对下属公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计。 八、对企业资产的安全性和完整性进行审查。
九、负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。
十、受理对集团内部经营者及下属公司人员的举报。纠正和处理生产经 营管理中的违规违纪行为； 十一、完成集团公司交办的其他工作。
主要职责
1、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；
2、完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划；
3、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；
4、负责制定和完善公司各种产品的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等；
5、负责连锁加盟经营体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动；
6、健全部门企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实
行政部
主要职责
1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。
2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。
3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。
4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。
5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。
6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。
7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。
8、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。
9、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。
10、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。
11、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常
工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。
12、为丰富工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。 13、兼管公司职代会和工会。 14、完成总经理交办的其他任务。
1.3 企业业务流程
财务部会计核算业务流程
根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证，包括现金收付、 银行收付、转帐凭证。
根据现金收付款凭证登记现金日记帐。 根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。 根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。 根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。 根据记帐凭证，按相同的借贷方汇总出科目汇总表。 根据科目汇总表登记汇总分类帐。 将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。 把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。 根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表
2.1 U/C矩阵
2.2 子系统划分
3.1 功能结构图
4 系统设计
4.1 E-R图
4.2 数据库设计
凭证主表
管理信息系统开发报告
系统名称：
专 业： 工商管理 学生学号： 11202101 学生姓名： 陈娟娟 指导教师： 袁 娜
日 期： 2013 年 11 月
目 录
1 系统调查 1.1 企业简介 1.2 企业组织结构 1.3 企业业务流程 2 系统规划 2.1 U/C矩阵 2.3 子系统划分 3 系统分析 3.1 功能结构图 3.2 业务流程图 3.3 数据流程图 3.4 数据字典 4 系统设计 4.1 E-R图 4.2 数据库设计 5 系统开发总结
1 系统调查
1.1 企业简介
四川中旺物流有限公司是一家以公路运输、仓储配送为主，铁路、航空运输为辅的综合性物流公司，始创于2000年，总部设在成都。 公司始终秉承“以人为本、客户至上”的经营理念，充分运用现代信息技术和管理技术，推出6S 基础管理、创新管理以及实施EIP 企业信息系统管理等，不断提高工作效率，控制成本，通过十年来不断的改革创新，公司逐渐发展成为集运输、仓储、装卸、配送、信息处理、物流方案策划等全方位物流服务企业。并为广大客户提供增值服务：代收货款、保价运输、货物包装等。
1.2 企业组织结构
营运部
一、营运部定位
营运部作为一个综合职能部门, 对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。 二、营运部职责
营运部对公司的各个门店日常经营行为及业务、财务等运营流程和 相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能。 三、工作步骤
1、提出具体工作目标。（包括公司长期发展目标的制订，战略方向的确定和短期目标的制订）。
2、制订实现目标的具体手段和办法。
3、明确实现分目标的实施计划。确定实现分目标的具体负责人，并共同商讨，列出目标实现时间表，明确实施步骤及实施人、实现时间段等。
4、实施跟踪。对实施过程中出现的具体问题，应由该分目标的具体负责人提出，交营运部分管人共同商讨，确定最终解决问题的手段。
5、过程监督。对实施过程中出现的具体问题，该分目标的具体负责人不能执行或偏差较大而不主动反映的，营运部可行使其监督权力，指出存在的具体问题，督促并协助解决该项目的具体问题。
6、总结改进。在计划时间内完成具体目标后，对目标完成情况进行总结，并分析其间出现的问题，商讨改进办法，并作进一步完善。
四、职能权限
1、对普通管理人员有调整的权利 2、对副经理级别有推荐、处罚的权力 3、行政处罚额度在50-200元内的处罚权 4、对操作失误的损失进行评估，明确赔偿
一、职能
要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资) ，资本的融通
(筹资) 和经营中现金流量(营运资金) ，以及利润分配的管理 二、基本职责
1. 织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2. 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3. 整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4. 公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质) 押法律凭证的保管。
5. 编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6. 负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7. 组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8. 综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9. 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。
10. 负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11. 公司总经理授权或交办的其它工作。
一、部门职能
1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；
2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向 集团董事会和总经理汇报工作；
3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关 政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；
4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资 产安全等经济活动进行审计；
5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；
6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确 性进行审计；
7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；
8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进 行审计监督；
9、负责后续审计工作，见的执行情况，并向董事会汇报；
10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事 项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；
11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服 务；
12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。
工作职责
一、负责集团公司下属公司的财务收支、内部控制制度的审计监督， 组织开展内部审计。
二、负责审计收入、成本费用、税金、所有者权益计算是否正确。
三、负责审计资产管理情况，核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。
四、依照法律、法规和科学管理的原则，对集团下属公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查。
五、负责对集团下属公司固定资产投资项目审计及审计档案管理；。 六、定期与不定期对集团下属公司财务状况和经营活动进行审计， 审计监督财务计划的执行情况和财务决算。
七、按集团公司对下属公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计。 八、对企业资产的安全性和完整性进行审查。
九、负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规的贯彻落实情况进行监督检查；对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查。
十、受理对集团内部经营者及下属公司人员的举报。纠正和处理生产经 营管理中的违规违纪行为； 十一、完成集团公司交办的其他工作。
主要职责
1、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；
2、完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划；
3、负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；
4、负责制定和完善公司各种产品的整体营销策划和具体实施方案，负责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调等；
5、负责连锁加盟经营体系的建立，加盟店视觉效果的品牌化，加盟店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活动；
6、健全部门企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实
行政部
主要职责
1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。
2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。
3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。
4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。
5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。
6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。
7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。
8、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。
9、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。
10、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。
11、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常
工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。
12、为丰富工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。 13、兼管公司职代会和工会。 14、完成总经理交办的其他任务。
1.3 企业业务流程
财务部会计核算业务流程
根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证，包括现金收付、 银行收付、转帐凭证。
根据现金收付款凭证登记现金日记帐。 根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。 根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。 根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。 根据记帐凭证，按相同的借贷方汇总出科目汇总表。 根据科目汇总表登记汇总分类帐。 将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。 把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。 根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表
2.1 U/C矩阵
2.2 子系统划分
3.1 功能结构图
4 系统设计
4.1 E-R图
4.2 数据库设计
凭证主表