水利水电建设股份有限公司银行
账户管理办法
公司各单位，机关各部门：
为统一股份公司银行账户管理，提升资金集约化管理水平，防范账户资金运行风险，股份公司制定了《中国水利水电建设股份有限公司银行账户管理办法》，现予以转发，请认真遵照执行。
各单位要切实加强对本单位银行账户的管理工作，严格执行公司的各项管理规定，确保公司资金管理工作安全、高效、有序进行。结合公司实际情况，现就银行账户应关注的重点再次予以重申：
一、所有银行账户的开立，必须报经公司资金管理部审批，并办理相关备案手续。各种开户资料只能用于办理银行账户开立时使用，严禁挪作他用。
二、原则上，银行账户要求在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行四家国有商业银行开立。开户时，同时开通网上银行管理系统中银行账户归集功能，具备资金划拨和资金查询功能。账户资金要实行分户收支两条线管理，确保公司资金集约化管理工作的正常进行。
三、业主监控资金的项目，分局必须将合同中明确约定的相关条款页传真至公司资金管理部备案；业主要求签署资金监管协议的，分局必须以书面形式报公司审批；业主指定开户银行的，分局要积极协调，确保在上述四家国有商业银行开户。并要求其开通网银账户资金查询功能，以利于公司远程监查资金流。
四、严禁出租、出借账户，严禁公款私存，各单位必须按规定用途使用账户。对于通过银行账户汇入、汇出的大额资金，要落实款项的来源、用途及经济关系后方可办理，避免出租、出借账户行为的发生，防范资金管理风险。
1
水利水电建设股份有限公司银行
账户管理办法
公司各单位，机关各部门：
为统一股份公司银行账户管理，提升资金集约化管理水平，防范账户资金运行风险，股份公司制定了《中国水利水电建设股份有限公司银行账户管理办法》，现予以转发，请认真遵照执行。
各单位要切实加强对本单位银行账户的管理工作，严格执行公司的各项管理规定，确保公司资金管理工作安全、高效、有序进行。结合公司实际情况，现就银行账户应关注的重点再次予以重申：
一、所有银行账户的开立，必须报经公司资金管理部审批，并办理相关备案手续。各种开户资料只能用于办理银行账户开立时使用，严禁挪作他用。
二、原则上，银行账户要求在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行四家国有商业银行开立。开户时，同时开通网上银行管理系统中银行账户归集功能，具备资金划拨和资金查询功能。账户资金要实行分户收支两条线管理，确保公司资金集约化管理工作的正常进行。
三、业主监控资金的项目，分局必须将合同中明确约定的相关条款页传真至公司资金管理部备案；业主要求签署资金监管协议的，分局必须以书面形式报公司审批；业主指定开户银行的，分局要积极协调，确保在上述四家国有商业银行开户。并要求其开通网银账户资金查询功能，以利于公司远程监查资金流。
四、严禁出租、出借账户，严禁公款私存，各单位必须按规定用途使用账户。对于通过银行账户汇入、汇出的大额资金，要落实款项的来源、用途及经济关系后方可办理，避免出租、出借账户行为的发生，防范资金管理风险。
1